כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	1 58
CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINGS LTD

מספר ברשם: 520036120	9730

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת087 ( פומבי )		שודר במגנא:	25/02/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-019347	שעת שידור: 17:21 17:21

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה

תקנה 31ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 31(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

תקנה 32 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970

מהות השינוי :	הקצאת מניות כתוצאה ממימוש אופציות והמרת אגח
הסבר: יש לתאר בקצרה את מהות השינוי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:

שם וסוג ני"ע

מס' ני"ע בבורסה

כמות בהון הרשום

הון מונפק ונפרע
כמות בדיווח אחרון	כמות נוכחית

כמות הרשומה ע"ש חברה לרישומים

מניה רגילה, 1 ש"ח ע.נ.

224014

100,000,000

79,031,359

79,035,009

79,033,998

כתב אופציות א, תכנית 03/2021

2240265

2,487,333

2,446,733

כתב אופציות ב, תכנית 03/2021

2240273

171,130

162,977

כתב אופציות א, תכנית 06/2022

1193440

213,000

כתב אופציות ב, תכנית 06/2022

1193457

137,396

כתב אופציות א, תכנית 06/2023

1198647

1,250,000

אגרות חוב סדרה א

1193481

899,100,000

אגרות חוב סדרה ב

1193499

150,000,000

149,989,800

אגרות חוב סדרה ג

1201391

500,000,000

הסבר: יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה, לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.

2. התאגיד מודיע כי :

	בתאריך	_________
	מתאריך	01/01/2024	עד תאריך	22/02/2024

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך (לרבות זכויות לרכישת מניות) של התאגיד כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי

מימוש אופציות והמרת אגח למניות

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.

הסברים:

1. במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד, יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.

2. תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג, באותו נייר, שבוצעו ביום אחד, יסוכמו בשורה אחת. לעניין זה – יש להפריד בין שינויים שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.

3. השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "-".

4. בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.

חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד (ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד) כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי

_________

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם

שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: _________

סוג מספר זיהוי :

_________

מספר זיהוי:

_________

תאריך השינוי:

_________

בוצע באמצעות מסלקת הבורסה:

_________

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:

_________

מס' ני"ע בבורסה:	_________
כמות השינוי:	_________

יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: _________

3. עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:

מס'	שם בעל המניות הרשום	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר נייר ערך בבורסה	סוג המניות וערכן הנקוב	כמות המניות	האם מחזיק את המניות כנאמן
1	_________	_________	_________	_________	_________	_________	_________

4. מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס' 130 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 מניה_250224_isa.pdf

5. מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד, לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב אופציה_25224_isa.pdf

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	עו"ד עדי ברקן שטרן	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

תוכנית האופציות מבוססת על מנגנון שבעת מימוש אופציות, מוקצות למממש מניות רק בהתאם לשווי ההטבה (הפער בין מחיר הבורסה לבין מחיר המימוש (cashless exercise)) חישוב מספר מניות המימוש של האופציות כמפורט להלן נערך בהנחה תיאורטית מקסימלית של מימוש כל האופציות למניות החברה לפי מחיר מניית החברה שנקבע כתקרה לשווי ההטבה (ביחס לתכנית אופציות 2021 נקבע מחיר תקרה של 110 ש"ח לכל מניה וביחס לתכנית 2022 נקבע מחיר תקרה של 149.4 ש"ח לכל מניה וביחס לתכנית 2023נקבע מחיר תקרה של 113.58ש"ח לכל מניה). עוד יודגש, כי האמור לעיל הינו בהנחה תיאורטית בלבד, הואיל ומניות המימוש תוקצינה בפועל בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספי שיהיה גלום באופציות במועד המימוש ושיהיה נמוך יותר. להלן יחסי המימוש של האופציות למניות בהתאם לאמור לעיל: כתב אופציות א, תכנית 03/2021 0.474 כתב אופציות ב, תכנית 03/2021 0.499 כתב אופציות א, תכנית 06/2022 0.476 כתב אופציות ב, תכנית 06/2022 0.510 כתב אופציות א, תכנית 06/2023 0.487
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2024
שם מקוצר: כלל עסקי ביטוח
כתובת: ראול ולנברג 36 , תל אביב, ת.ד. 37070 6136902 טלפון: 03-6387575 , 03-6387577 פקס: 03-6397011
דואר אלקטרוני: ClalMishpatit@clal-ins.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ברקן שטרן עדי תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: כלל חברה לביטוח בע"מ
כתובת: ראול ולנברג 36 , תל אביב ת.ד. 37070 6136902 טלפון: 077-6387634 פקס: 03-7965879 דואר אלקטרוני: AdiBark@clal-ins.co.il 1