מיטב קרנות נאמנות בע"מ	3 257
MEITAV MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 513534974	14058

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק105 ( פומבי )		שודר במגנא:	21/11/2022
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2022-03-139567	שעת שידור: 10:44 10:44

הודעה על פרוק קרן

תכלית סל (4A)י S&P UK High Yield Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1144898)

מנהל הקרן מודיע כי הקרן עומדת בפני תהליך פרוק.

עילת הפרוק:

בהתאם לסעיף 103(2) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - "החוק") ו/או סעיף 104 (א) (א) ו/או סעיף 4.2 להסכם הקרן, החליט דירקטוריון מנהל הקרן ביום 15.11.2022 לפרק את קרן הנאמנות המפורטת להלן בהתאם להוראות הסכם הקרן.

מועד הפרוק: 21/12/2022 .

המפרק יהיה:

מנהל הקרן.

הנאמן.

מפרק שמונה על ידי בית המשפט, אשר פרטיו להלן:

שמו :

_________

כישוריו:

בעל רשיון עו"ד.

בעל רשיון רו"ח.

עיסוקו העיקרי

_________

שכרו של המפרק:

מנהל הקרן לא יקבל שכר בגין תפקידו כמפרק וכל הוצאות הפירוק לרבות עמלות מכירת נכסי הקרן, עמלות שבירת פיקדונות בבנק ככל וקיימים וכדומה יחולו על מנהל הקרן.

המקום בו ישמרו ספרי הקרן:

דרך ששת הימים 30, בני ברק

החל מתאריך 22/11/2022 תופסק הצעת היחידות.

ממועד הפרוק המצוין לעיל לא ניתן יהיה לפדות את יחידות הקרן.

מנהל הקרן רשאי לחרוג ממדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה בהסכם הקרן, בתשקיף או בדוח בשל מימוש נכסי הקרן.

יצוין, כי הנאמן, הרמטיק שירותי נאמנות (1939) בע"מ, לא יגבה שכר נאמן בקרן בתקופת הפירוק. בהתאם לתקנה 15(ב) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרנות מחקות), התשע"ח-2018 (להלן: "תקנות קרנות מחקות") ובהתאם לקבוע בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ובהנחיות על פיו, יושעה המסחר ביחידות הקרן החל מיום 27.11.2022. ויובהר כי עקב היעדר החובה לעשיית שוק במהלך 3 ימי המסחר לאחר פרסום דיווח זה, ייתכנו פערים בין מחירי הקרן בספר הפקודות, לעומת שווי היחידה (NAV) של הקרן. בנוסף, יימחקו יחידות הקרן מהרישום למסחר בבורסה במועד הפירוק (כלומר, ביום 21.12.2022). ממועד הדיווח יפסיק מנהל הקרן (בתפקידו כמפרק הקרן) את הצעתן של יחידות הקרן לפי תקנה 5 לתקנות קרנות מחקות (בד בבד עם דיווח זה מדווח מנהל הקרן על הפסקת הצעת יחידות הקרן החל מיום 22.11.2022). בשל דרישת מסלקת הבורסה, בכוונת מנהל הקרן לפנות ליו"ר רשות ניירות ערך בבקשה בהתאם להוראות סעיף 48(א)(2) וסעיף 54ב לחוק, שאושרה בידי הנאמן, שתורה על הפסקה של פדיון יחידות הקרן ביום 20.12.2022 (כך שהמועד האחרון לפדיון היחידות בפועל הינו 19.12.2022). בהתאם, המועד הקובע ליחידות יהיה יום מסחר אחד לפני מועד הפירוק (קרי 20.12.2022). כלומר, מחזיק יחידות במועד הקובע יהיה זכאי לתמורת הפדיון. ויובהר, כי בתקופת הפירוק לא תנוכה עמלת פדיון ממחיר פדיון יחידות הקרן. לידיעת חברי הבורסה: בהתאם לסעיף 106(ב) לחוק, עליכם לשלוח דו"ח זה לבעלי היחידות בקרן המחזיקים ביחידות באמצעותכם מיד לאחר קבלת הדו"ח. זאת, לפי מעניהם הידועים לכם בעת קבלת הדו"ח.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: דרך ששת הימים 30 , בני ברק 5120261 טלפון: 03-7904416 , 03-7904414 פקס: 03-7904481	תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/11/2022
דואר אלקטרוני: pniyot@mtds.co.il אתר החברה: https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/etf/#2049

שם קודם של ישות מדווחת: מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שרון-ווקנין מיטל תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: maytal@ben-naftali.co.il 2