חברת השקעות דיסקונט בע"מ	1 35
DISCOUNT INVESTMENT CORP. LTD

מספר ברשם: 520023896	11179

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	12/08/2021
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2021-01-064921	שעת שידור: 20:36 20:36

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע:

החברה בוחנת הצעת רכש חליפין

בהמשך לדיווח מיידי של חברת דיסקונט השקעות בע"מ ("החברה") מיום 21.7.2021 ("הדיווח הקודם") על-כך שהחברה בוחנת פרסום דוח הצעת מדף (המהווה גם מפרט הצעת רכש), מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 21.5.2019 (אשר תוקפו הוארך עד ליום 21.5.2022), על-פיו תבוצע הנפקה של אגרות חוב של החברה, מסדרה חדשה, שתירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ (״אגרות החוב״ ו-״הבורסה״, בהתאמה), בדרך של הצעת רכש חליפין אשר תופנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה ומחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה ("הצעת רכש החליפין"), מתכבדת החברה לפרסם נוסח מעודכן של מסמכי ההנפקה אשר צורפו לדיווח הקודם כדלקמן: 
1. טיוטת שטר נאמנות (כולל תוספת ראשונה לשטר הנאמנות, התנאים הרשומים מעבר לדף ותוספת שניה לשטר הנאמנות);
2. מסמך תמצית תניות פיננסיות.
מסמכי ההנפקה מצורפים בסימון שינויים לעומת הנוסח שצורף לדיווח הקודם.
יצוין, כי המסמכים הנזכרים לעיל ("מסמכי ההנפקה") הנם טיוטה בלבד וכי מסמכי ההנפקה עשויים להשתנות עד למועד ההנפקה בפועל של אגרות החוב כאמור, אם וככל שהנפקה כאמור תצא אל הפועל. הנוסח המחייב של מסמכי ההנפקה, אם וככל שהנפקה כאמור תצא אל הפועל, יהיה הנוסח הסופי שיצורף לדוח הצעת מדף, המהווה גם מפרט הצעת רכש (אם וככל שאכן יפורסם) או יפורסם בסמוך לכך, וכניסתם לתוקף תהא בכפוף להנפקה בפועל של אגרות החוב.
יובהר, כי נכון למועד דיווח מיידי זה אין ודאות ביחס לביצוע הצעת רכש החליפין כאמור, עיתויה והיקפה וכי תנאי הצעת רכש החליפין טרם נקבעו סופית. ביצוע הצעת רכש החליפין כפוף, בין היתר, לקיומם של תנאי שוק מתאימים ולקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, ובכלל זה אישור האורגנים המוסמכים בחברה ואישור הבורסה.
עוד יובהר, כי החברה תהא רשאית לבטל את הצעת רכש החליפין, לדחותה ו/או לשנות את תנאיה, לרבות באופן מהותי, מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי וכי הצעת רכש החליפין, ככל שתבוצע, תעשה כאמור במסגרת דוח הצעת מדף (המהווה גם מפרט הצעת רכש) שבמסגרתו יכללו, בין היתר, פרטי הצעת רכש החליפין, היקפה, ויתר תנאיה.
דיווח זה, לרבות טיוטת שטר הנאמנות המצורפת אליו, אינם מהווים התחייבות מצד החברה לביצוע הצעת רכש החליפין ואין בהם בכדי להוות הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

שטרנאמנותמסומן_ותמציתתניות_סדרה_יא_120821_isa.pdf

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

12/08/2021 בשעה 20:00 .

_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	ברוך יצחק	סמנכ"ל כספים _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2021-01-056350


ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/08/2021
שם מקוצר: דיסקונט השקעות
כתובת: מגדל ToHa, יגאל אלון 114 , תל אביב 6744320 טלפון: 03-6075888 , 03-6075881 פקס: 03-6075889
דואר אלקטרוני: Investor.Relations@dic.co.il אתר החברה: www.dic.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: כהן לאריסה תפקידו: סמנכ"ל ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: מגדל ToHa, יגאל אלון 114 ק' 27 , תל אביב 6744320 טלפון: 03-6075666 פקס: 03-7604350 דואר אלקטרוני: larisa.cohen@dic.co.il 1